وصف وظيفة مدير النقد
احصل على قالب وصف وظيفة مدير النقد الذي تم تصميمه بشكل احترافي لتوفير الوقت وجذب المرشحين المناسبين. تم تخصيص قالبنا للوضوح والاتساق وسهولة التخصيص، مما يساعدك على إنشاء أوصاف وظيفية تبرز لجذب أفضل المواهب.
هل تحتاج إلى قالب؟
تنزيل القالب
التوظيف لهذا الدور؟
مرشح المصدر بشكل أسرع
ماذا يفعل مدير النقد؟
يلعب مدير النقد دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة المالية للمنظمة من خلال الإشراف على التدفقات النقدية وإدارة العمليات النقدية اليومية وضمان السيولة. هذا المنصب ضروري لتحسين الموارد التنظيمية وتعزيز الاستراتيجيات المالية لدعم نمو العمل.
اكتب توصيفات وظيفية فعالة في دقائق باستخدام قوالبنا المجانية المصممة لجذب أفضل المواهب.
قوالب مصممة باحتراف
قابل للتحرير وسهل التخصيص
ثبت أنه يوفر الوقت
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمدير النقد
- إدارة العمليات النقدية اليومية ومراقبة التدفقات النقدية.
- الإشراف على التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة السيولة.
- تحسين استراتيجيات الاقتراض والاستثمار قصيرة الأجل.
- الحفاظ على العلاقات المصرفية والتفاوض بشأن الخدمات المصرفية.
- التنسيق مع فرق المالية لضمان التخصيص الفعال للتمويل.
- ضمان الامتثال للوائح والسياسات المالية.
- إعداد تقارير إدارة النقد للإدارة العليا.
- تقييم المخاطر المالية وتقديم توصيات لتحسينها.
ما هي المهارات والمتطلبات لمدير النقد؟
- مهارات تحليلية ونمذجة مالية قوية.
- إتقان برمجيات المالية وأدوات إدارة النقد.
- مهارات تواصل وتفاوض فعالة.
- القدرة على إدارة مهام متعددة مع الانتباه إلى التفاصيل.
- قدرات قوية لحل المشاكل واتخاذ القرار.
ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب تتبعها لمدير النقد؟
يتم مراقبة أداء مدير النقد من خلال التنبؤ الفعال بالتدفقات النقدية، والحفاظ على مستويات سيولة مثالية، وتقليل الرسوم المصرفية أثناء إدارة المخاطر المالية.
التنبؤ بالتدفقات النقدية
إنتاج تنبؤات دقيقة وفي الوقت المناسب للتدفقات النقدية.
إدارة السيولة
الحفاظ على احتياطيات نقدية كافية لتلبية الالتزامات.
إدارة التكاليف
تقليل التكاليف المرتبطة بعمليات إدارة النقد.
تقارير إلى
مدير المالية
يتعاون مع
فرق المحاسبة والخزينة
يؤدي
محللو إدارة النقد
هل هناك أي أدوات أو برامج محددة مطلوبة لدور مدير النقد؟
- SAP
- Oracle Financials
- Kyriba
- Microsoft Excel
ما هي مؤهلات مدير النقد؟
درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو المجالات ذات الصلة، مع خبرة تزيد عن خمس سنوات في إدارة النقد أو عمليات الخزينة.
توصيات المرشحين المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الوصول إلى ملفات التعريف التي تم فحصها مسبقًا
قم بالتوظيف بشكل أسرع وأكثر ذكاءً
